Ein Blick auf Ausstiegsstrategien Das Geldmanagement ist eines der wichtigsten (und am wenigsten verstandenen) Aspekte des Handels. Viele Händler, zum Beispiel, geben einen Handel ohne jede Art von Ausstiegsstrategie und sind daher eher zu vorzeitigen Gewinnen zu nehmen oder, schlimmer, Verluste ausführen. Händler müssen verstehen, welche Ausgänge ihnen zur Verfügung stehen und wissen, wie man eine Ausstiegsstrategie schafft, die dazu beiträgt, Verluste zu minimieren und Gewinne zu sperren. Einen Ausstieg machen Es gibt offensichtlich nur zwei Möglichkeiten, wie du aus einem Handel herauskommst: indem du einen Verlust machst oder einen Gewinn machst. Wenn wir über Ausstiegsstrategien sprechen, verwenden wir die Begriffe Take-Profit - und Stop-Loss-Aufträge, um auf die Art des Austritts zu verweisen. Manchmal werden diese Begriffe als TP und SL von Händlern abgekürzt. Stop-Loss (SL) Stop-Verluste oder Stopps, sind Aufträge, die Sie mit Ihrem Broker platzieren können, um Aktien automatisch an einem bestimmten Punkt oder Preis zu verkaufen. Wenn dieser Punkt erreicht ist, wird der Stop-Loss sofort in eine Marktordnung umgewandelt, um zu verkaufen. Diese können bei der Minimierung von Verlusten hilfreich sein, wenn sich der Markt schnell gegen Sie bewegt. Es gibt mehrere Regeln, die für alle Stop-Loss-Aufträge gelten: Stop-Verluste werden immer über dem aktuellen Preis bei einem Kauf oder unter dem aktuellen Geldkurs auf einem Verkauf gesetzt. Nasdaq-Stop-Verluste werden zu einer Marktordnung, sobald die Aktie zum Stop-Loss-Preis notiert ist. AMEX - und NYSE-Stop-Verluste ermöglichen es Ihnen, Rechte auf den nächsten Verkauf auf dem Markt zu haben, wenn der Preis zum Stopppreis geht. Es gibt drei Arten von Stop-Loss-Aufträgen: Gute bis annulliert (AGB) - Diese Art von Bestellung steht, bis eine Ausführung auftritt oder bis Sie die Bestellung manuell stornieren. Tagesablauf - Der Stop-Loss läuft nach einem Handelstag ab. Schleppstopp - Dieser Stopp-Verlust folgt in einem festgelegten Abstand vom Marktpreis. Aber niemals nach unten. Take-Profit (TP) Take-Profit, oder Limit Orders ähneln Stop-Verluste, dass sie in Marktaufträge umgewandelt werden, um zu verkaufen, wenn der Punkt erreicht ist. Darüber hinaus halten sich die Gewinn-Gewinn-Punkte an die gleichen Regeln wie Stop-Loss-Punkte in Bezug auf die Ausführung in der NYSE, Nasdaq und AMEX Austausch. Es gibt jedoch zwei Unterschiede: Es gibt keinen Nachlaufpunkt. (Ansonsten würdest du niemals einen Gewinn realisieren können) Der Ausstiegspunkt muss über dem aktuellen Marktpreis liegen, statt unten. Entwicklung einer Exit-Strategie Es gibt drei Dinge, die bei der Entwicklung einer Exit-Strategie berücksichtigt werden müssen. Die erste Frage, die du dich stellen solltest, ist, wie lange ich schon in diesem Handel bin. Zweitens, wie viel Risiko bin ich bereit zu nehmen Und endlich, wo will ich raus, wie lange ich plane, in diesem Handel zu sein Antwort auf diese Frage hängt davon ab, welche Art von Händler Sie sind. Wenn Sie für die langfristige (für mehr als einen Monat) sind, dann sollten Sie sich auf die folgenden konzentrieren: Einstellen von Profit-Ziele in mehreren Jahren getroffen werden, die Ihre Anzahl von Trades beschränken wird, um nachlaufende Stop-Loss-Punkte zu entwickeln Lassen Sie die Gewinne in alle so oft gesperrt werden, um Ihr Nachteil Potenzial zu begrenzen. Denken Sie daran, oft das primäre Ziel der langfristigen Investoren ist es, Kapital zu halten Profitieren Sie in Schritten über einen Zeitraum von Zeit, um die Volatilität zu reduzieren, während die Liquidation Erlauben Sie die Volatilität, so dass Sie Ihre Trades auf ein Minimum zu halten Erstellen von Ausstiegsstrategien auf der Grundlage von fundamentalen Faktoren auf Die langfristige Wenn Sie jedoch in einem Handel für die kurzfristige sind, sollten Sie sich mit diesen Dingen beschäftigen: Festlegung von kurzfristigen Profit-Ziele, die zu günstigen Zeiten ausführen, um Gewinne zu maximieren. Hier sind einige gemeinsame Ausführungspunkte: Entwicklung von soliden Stop-Loss-Punkte, die sofort loszuwerden, Bestände, die nicht durchführen. Erstellen von Ausstiegsstrategien auf der Grundlage technischer oder grundlegender Faktoren, die kurzfristig beeinflussen. Wie viel Risiko bin ich bereit zu nehmen Risiko ist ein wichtiger Faktor bei der Investition. Bei der Bestimmung Ihres Risikogrades. Sie bestimmen, wie viel Sie sich leisten können, zu verlieren. Dies bestimmt die Länge Ihres Handels und die Art des Stop-Verlusts, den Sie verwenden werden. Diejenigen, die weniger Risiko wollen, neigen dazu, engere Stopps zu setzen und diejenigen, die mehr Risiko annehmen, geben großzügigere Abwärtsräume. Eine weitere wichtige Sache zu tun ist, um Ihre Stop-Loss-Punkte, so dass sie von der Aufrechterhaltung durch normale Marktvolatilität gehalten werden. Dies kann auf verschiedene Weise erfolgen. Die Beta-Indikator kann Ihnen eine gute Vorstellung davon geben, wie flüchtig die Aktie relativ zum Markt im Allgemeinen ist. Wenn diese Nummer innerhalb von Null und zwei ist, dann sind Sie sicher mit einem Stop-Loss-Punkt bei etwa 10 bis 20 niedriger als wo Sie gekauft haben. Allerdings, wenn die Aktie hat eine Beta nach oben von drei, möchten Sie vielleicht erwägen, einen niedrigeren Stop-Loss, oder die Suche nach einem wichtigen Niveau zu verlassen (wie ein 52-Wochen-Tief-gleitenden Durchschnitt oder anderen wichtigen Punkt). Wohin will ich raus gehen Warum möchtest du fragen, möchtest du einen Take-Profit-Punkt setzen, wo du verkaufst, wenn deine Aktie gut läuft. Nun werden viele Menschen irrational an ihre Bestände gebunden und halten diese Aktien, wenn die zugrunde liegenden Grundlagen des Handels haben sich geändert. Auf der anderen Seite, Trader manchmal Sorgen und verkaufen ihre Bestände, auch wenn es keine Änderung der zugrunde liegenden Grundlagen. Beide Situationen können zu Verlusten und verpassten Gewinnchancen führen. Ein Punkt zu setzen, an dem du verkaufen wirst, nimmt die Emotionen aus dem Handel. Der Ausgangspunkt selbst sollte auf ein kritisches Preisniveau gesetzt werden. Für langfristige Investoren ist dies oft ein wesentlicher Meilenstein - wie das jährliche Ziel des Unternehmens. Für kurzfristige Anleger ist dies oft auf technische Punkte, wie bestimmte Fibonacci Ebenen, Pivot-Punkte oder andere solche Punkte gesetzt. Setzen Sie es in Aktion Exit Punkte sind am besten sofort nach dem Primärhandel platziert. Trader können ihre Ausspeisepunkte auf zwei Arten eingeben: Die meisten Broker-Handelsplattformen haben die Funktionalität, die die Eingabe von Aufträgen ermöglicht. Alternativ können viele Broker Ihnen erlauben, sie mit ihnen zu platzieren. Es gibt aber eine Ausnahme, aber viele Broker unterstützen keine Anhänge. Infolgedessen müssen Sie in bestimmten Zeitintervallen (z. B. jede Woche oder jeden Monat) Ihren Stop-Loss neu berechnen und ändern. Diejenigen, die nicht über die Funktionalität, die für die Eingabe von Aufträgen erlaubt, können eine andere Technik verwenden. Limitaufträge führen auch zu bestimmten Preisniveaus aus. Wenn Sie eine Limit Order einreichen, um die gleiche Menge an Aktien zu verkaufen, die Sie halten, setzen Sie effektiv einen Stop-Loss oder Take-Profit-Punkt (weil die beiden Positionen sich gegenseitig aufheben). Die Bottom Line Exit Strategien und andere Geld-Management-Techniken können erheblich verbessern Sie Ihren Handel durch die Beseitigung von Emotionen und die Verringerung der Risiken. Bevor Sie einen Handel betreten, betrachten Sie die drei oben aufgeführten Fragen und legen Sie einen Punkt fest, an dem Sie für einen Verlust verkaufen werden, und einen Punkt, an dem Sie für einen Gewinn verkaufen werden. Eine Art von Steuern, die auf Kapitalgewinne von Einzelpersonen und Kapitalgesellschaften angefallen sind. Kapitalgewinne sind die Gewinne, die ein Investor ist. Ein Auftrag, eine Sicherheit bei oder unter einem bestimmten Preis zu erwerben. Ein Kauflimitauftrag erlaubt es Händlern und Anlegern zu spezifizieren. Eine IRS-Regel (Internal Revenue Service), die strafrechtliche Abhebungen von einem IRA-Konto ermöglicht. Die Regel verlangt das. Der erste Verkauf von Aktien von einem privaten Unternehmen an die Öffentlichkeit. IPOs werden oft von kleineren, jüngeren Unternehmen ausgesucht. DebtEquity Ratio ist Schuldenquote verwendet, um eine company039s finanzielle Hebelwirkung oder eine Schuldenquote zu messen, um eine Person zu messen. Eine Art von Vergütungsstruktur, die Hedge-Fondsmanager in der Regel beschäftigen, in welchem Teil der Entschädigung Leistung basiert ist. November 8th, 2013 Newsletter 1. Jim Wyckoff diskutiert Entry-Amp-Exit-Strategien Ich habe mehrere E-Mail-Nachrichten von meinen Lesern gefragt, wie man am besten bestimmen Eintrag Und Ausstiegsstrategien beim Handelsmarkt. Hier sind nur ein paar von ihren Zitaten: "Obwohl meine Erfolgsquote hoch war, breche ich nur noch finanziell aus, weil ich zu früh in den Gewinn gekommen bin und meine Verluste zu weit laufen lassen." Meine Leute sind geschrieben und zeigen, wann und wo Trades eintragen Aber wie viele Artikel sind über quotrunningquot Positionen geschrieben Wo zu verlassen sicherlich muss der größte Schlüssel zum Handel Erfolg quot. Ich würde schätzen einige Ratschläge oder Tipps, wie und wann ein Markt zu geben und wann zu beenden. Natürlich, wenn ein Händler Wusste genau, wann man in einen Markt kommen und wann man rauskommt, würde der Handel nicht einfach sein. Aber selbst die erfolgreichsten Händler der Welt können das nicht machen. Das Beste, das sie anstreben können, ist, einen größeren Teil von jedem Zug (Trend) auf dem Markt zu fangen, und dann mit einem guten Gewinn aussteigen, bevor der Markt gegen sie wendet. Ive geschrieben Vergangenheit Artikel über den Handel mit dem Trend und nicht gegen sie, auf die Gefahren zu versuchen, Tops und Böden, auf Unterstützung und Widerstand zu wählen, und auf die Vermietung von Gewinnen laufen und schneiden Verluste kurz, sowie den Handel mit dem Quittung Wiederholen Sie alle diese Trading-Grundsätze hier, aber wenn Sie einige meiner Artikel verpasst haben, lassen Sie mich eine E-Mail und ich kann einige von ihnen in einer E-Mail an Sie. In diesem Artikel, krank bekommen mehr spezifisch auf Einsendungen und Ausgänge, und was zu tun, wenn Sie in einem Handel sind und sammeln Gewinne oder absorbieren Verluste. Zuerst einmal, wenn Sie in einem Handel sind, sollten Sie bereits einen allgemeinen Aktionsplan, einschließlich der potenziellen Ein - und Ausspeisepunkte, bevor Sie den Handel eingegeben haben. Sicherlich kannst du deinen Handlungsplan in der Hitze des Kampfes ändern, aber du solltest keinen Handel ohne einen durchdachten Handelsplan betreten. Auch in Ihrem Handelsplan können Sie ein paar Szenarien, die auftreten könnten und was Sie tun würden, wenn sie aufgetreten sind. . Lesen Sie mehr, indem Sie das untenstehende Formular ausfüllen. Wenn Sie diesen Newsletter mögen, teilen Sie bitte Eintragungs - und Ausstiegsstrategien von Jim Wychoff Cannon Trading respektiert Ihre Privatsphäre und wird diese Informationen niemals an Dritte weitergeben. 2. Hot Market Review - Kaffeebären im technischen Kommando, aber Market Way Oversold Jim hat einen ausgezeichneten täglichen Newsletter, wo er verschiedene Märkte überprüft, warnt Sie für potenzielle Trades und vieles mehr. Inbegriffen ist sein großer zweimonatiger Newsletter mit Charts und ein wenig längerfristiger Ausblick. Wir empfehlen, seine Website, Bildungs-CDROM und Dienstleistungen bei jimwyckoff klicken Sie auf Bild unten zu vergrößern Dezember ICE arabica Kaffee Futures sind in einem starken Preisabwärtstrend gefangen und haben gerade einen anderen Vertrag niedrig getroffen. Die Bären befinden sich derzeit in vollem Umfang. Allerdings ist dies ein sehr reifer Bärenmarkt, der wahrscheinlich nicht viel mehr Platz hat, um auf den Nachteil zu laufen. Sehen Sie, dass der Relative Strength Index (RSI) gut unterhalb der 30.00-Ebene liest, die es braucht, um einen Markt in kurzfristig überverkauft Gebiet zu schieben. Der Kaffee-Markt ist für mindestens eine gute Aufwärtskorrektur in kurzer Zeit fällig. Übrigens, wenn Sie bessere Methoden benötigen, um Ihre Auswahl an Trades zu verbessern, und bei Einstiegs - und Ausstiegsstrategien habe ich einige pädagogische Werkzeuge, die Ihnen helfen können. 3. Economic CalendarEntry 038 Exit Strategies Ich habe mehrere E-Mails von meinen Lesern erhalten, die nach dem Bestätigen von Einstiegs - und Ausstiegsstrategien beim Handel von Märkten fragen. Hier sind nur ein paar von ihren Zitaten: 8220Wenn meine Erfolgsquote hoch war, breche ich nur noch finanziell aus, weil ich zu früh in den Gewinn gekommen bin und meine Verluste zu weit laufen lassen kann.8221 822Many Artikel werden geschrieben, wann und wo zu Geben Sie Trades8230 aber wie viele Artikel sind geschrieben über 8220running8221 Positionen Wo zu verlassen sicherlich muss der größte Schlüssel zum Handel Erfolg8221 8220I würde schätzen einige Ratschläge oder Tipps, wie und wann ein Markt zu geben und wann zu beenden.8221 Natürlich, wenn Ein Händler wusste genau, wann man in einen Markt kommen sollte und wann man rauskomme, würde der Handel einfach sein. Aber selbst die erfolgreichsten Händler der Welt können das machen. Das Beste, das sie anstreben können, ist, einen größeren Teil von jedem Zug (Trend) auf dem Markt zu fangen, und dann mit einem guten Gewinn aussteigen, bevor der Markt gegen sie wendet. Ich habe geschriebene Artikel über den Handel mit dem Trend und nicht gegen sie, auf die Gefahren zu versuchen, Tops und Böden zu wählen, auf Unterstützung und Widerstand, und auf die Vermietung von Gewinnen laufen und schneiden Verluste kurz, sowie den Handel der 8220breakouts.8221 I won8217t Wiederholen Sie alle diese Trading-Grundsätze hier, aber wenn you8217ve verpasst einige meiner Artikel, schreib mir eine E-Mail und ich kann einige von ihnen in einer E-Mail an Sie. In diesem Artikel, I8217ll mehr spezifische auf Einsendungen und Ausgänge, und was zu tun, wenn Sie in einem Handel sind und sammeln Gewinne oder absorbieren Verluste. Zuerst einmal, wenn Sie in einem Handel sind, sollten Sie bereits einen allgemeinen Aktionsplan, einschließlich der potenziellen Ein - und Ausspeisepunkte, bevor Sie den Handel eingegeben haben. Sicherlich kannst du deinen Handlungsplan in der Hitze des Kampfes ändern, aber du solltest keinen Handel ohne einen durchdachten Handelsplan betreten. Auch in Ihrem Handelsplan können Sie ein paar Szenarien, die auftreten könnten und was Sie tun würden, wenn sie aufgetreten sind. Einstiegs - und Ausstiegspunkte im Handel sollten die meisten Zeiten auf einer Art von Unterstützung oder Widerstandswerten in einem Markt basieren. Zum Beispiel, in den Getreidemärkten derzeit, viele Händler denken, dass die Preise nahe an einem Boden sind. Aber ich gewann nicht lange in einem Kornvertrag, nur weil ich denke, dass es8217s in der Nähe eines Bodens ist. Ich muss etwas Kraft auf dem Markt sehen. Ich werde auf den Vertrag warten, um durch einen Widerstand zu drücken und einen jungen Aufwärtstrend zu beginnen. Dann, wenn ich lange gehe, stelle ich meinen Verkaufstopp genau unter einem Support-Level ein, das nicht zu weit unter dem Markt liegt. Und wenn sich der Trend nicht weiterentwickelt und der Markt nach Süden zurückkehrt, blieb I8217m für einen Verlust, der nicht zu schmerzhaft war. Ein weiterer Weg, um einen Markt zu betreten, der sich trifft (vorzugsweise gerade anfangen zu Trend) ist, auf einen kleinen Pullback in einem Aufwärtstrend oder eine Aufwärtskorrektur in einem Abwärtstrend zu warten. Märkte don8217t geradeaus oder gerade nach unten, und es gibt kleinere Korrekturen in einem Trend, der gute Einstiegspunkte bietet. Der Schlüssel ist zu versuchen zu bestimmen, ob es in der Tat nur eine Korrektur und nicht das Ende des Trends ist. In einem früheren 8220Trading Tip8221 Artikel erwähnte ich mit Fibonacci Zahlen zu identifizieren potenzielle 8220retracement8221 Ebenen. Wenn du aus einem Markt herauskommst, wenn du Geld verlierst, habe ich eine einfache, aber sehr effektive Antwort: Wenn du in den Handel gehst, wenn du einen Verkaufstopp unter dem Markt platzierst, wenn du lange dauertest (Kaufstopp, wenn du kurz bist), weißt du Gleich, wie viel Geld du in irgendeinem Handel verlieren wirst. Du solltest niemals ohne Stoppen handeln. So solltest du niemals in einem Handel sein und eine Position verlieren und nicht wissen, wo dein Ausgangspunkt sein wird. Ich bevorzuge es, festere Anschläge zu machen, weil ich nicht reich bin und finanziell überleben möchte, um einen anderen Tag zu tauschen. Ja, ich werde manchmal ausgespielt und dann sofort den Markt in die Richtung, die ich geplant hatte. Doch durch die Festlegung von festeren Stopps, werde ich nicht in einer Position sein, in der ich erhebliches Geld verliere, weil ich den Markt bekämpfe, wird es bald zu meinen Gunsten kommen. Was ist, wenn du einen Gewinner hast und gute Gewinne schon vorhanden ist. Dies ist die Zeit, um 8220Schrittstopps einzusetzen.8221 Zum Beispiel, wenn du einen Markt hast und es dein erstes Aufwärtsziel erreicht, aber jetzt denkst du wirklich, dass es höher sein kann Und du willst deinen Handel nicht verlassen. Sie setzen in einen Verkaufsstopp auf einem bestimmten Niveau unter dem Markt, der Ihnen erlaubt, im gewinnenden Handel zu bleiben. Aber wenn der Markt nach Süden geht, sind Sie gestoppt und haben immer noch einen anständigen Gewinn. Ich kann den Händlern genau sagen, welcher Prozentsatz unter dem Markt liegt (über dem Markt, wenn sie kurz sind), sollten sie Stopps oder nachlaufende Stopps machen, denn alle Märkte sind zu verschiedenen Zeiten unterschiedlich, und Händler haben unterschiedliche Ansichten darüber, wie viel Geld sie aushalten können verlieren. Allerdings ist eine allgemeine Faustregel, Stopps und nachlaufende Stationen direkt unterhalb einer Stützniveau zu halten, die nicht zu weit unter dem Markt liegt. (Wenn you8217re kurz, legen Sie den Kauf stoppt nicht zu weit über dem Markt.) Für weitere Informationen über Jim Wyckoff8217s umfassende tägliche E-Mail-Markt-Update, wöchentliche Top-Trading-Chancen und zweiwöchentliche Chart-Update, klicken Sie hier: Jim Wyckoff auf der Märkte Abonnieren und Verbinden Abonnieren Sie unseren NewsletterStrategien In unserem Videokurs diskutieren wir das Geld - und Handelsmanagement ausführlich. Der Unterschied zwischen einem erfolgreichen Trader und einem verlierenden Händler hat viel weniger mit der erfolgreichen Trader Fähigkeit, Gewinner zu wählen, als Sie vielleicht denken. Diese Strategie gibt Ihnen die Möglichkeit, maximale Risiko Exposition zu beseitigen, indem Sie die richtige Stelle, um einen Handel, während genau Vorhersage Marktbewegungen für maximale Gewinne. Wir glauben nicht an das Hinzufügen von Verträgen während der Positionen oder Mittelwertbildung, aber wir glauben an unterschiedliche Ausstiegsstrategien. Wir sind Day-Trader, so dass wir nur an kleinen Preisschwankungen interessiert sind, die der Markt uns geben wird, nehmen wir diese Marktschwankungen, kommen in den Handel, nehmen Profit und nehmen dann wieder ein, wenn der Markt uns das richtige Setup gibt. In unserem Handelsraum handeln wir immer mit einer 3 Los Einstiegs - und Ausstiegsstrategie. Wir geben mit 3 Lose ein und verwenden 3 verschiedene Ausstiegsstrategien. Das erste Los geht an einem festen 15 Tick aus. Die erste Ausstiegsstrategie wird für ca. 3 Jahre zurück getestet und gibt uns einen stetigen 70-80 Gewinnprozentsatz. Es ist ein 1: 1-Risiko für die Belohnung Ratio. Die Haltestelle ist immer 16 Ticks, aber wir werden das immer verfolgen und normalerweise wird die Haltestelle bei -12 Ticks sitzen. Der zweite und dritte Vertrag geht bei 30 und 40 Ticks aus, der letzte Vertrag kann manchmal je nach dem Higher Time Frame ausgehen. Im Falle eines Counter Trend können Ziele unterschiedlich sein. Der Prozentsatz des zweiten und dritten Vertrages wird ein bisschen auf 65 für das zweite Ziel fallen und 55 für das letzte Ziel, das auf der Grundlage von Treffern von Zielen berechnet wird und nicht auf Stationen, die im Profit getroffen wurden. Es kann passieren, dass wir unsere Stopp-Order getroffen haben, aber immer noch einen gewinnbringenden Handel bekommen, weil der Stopp unter oder über unseren Eintrag gezogen wurde.
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